Fidelity Investments: Was ist Handelsabstimmung?

Beste Antwort

Ich bin mit FidInvRecon nicht vertraut, habe aber kommentiert, was Handelsabstimmung in ALLGEMEIN ist. Hoffe, es hilft 🙂

In einfachen Worten ist die Abstimmung ein Prozess der Bestätigung: Anzahl der Eingaben = Anzahl der Ausgaben

Nehmen wir ein Beispiel für das Deal Capture System (DCS), das dies aufzeichnet werden an Börsen gehandelt. In den meisten Fällen wird DCS über Schnittstellenverbindungen (Webservices, Socket usw.) mit dem Austausch für Live-Abonnements verbunden. Wenn also ein Geschäft an einem Umtausch gebucht wird, sollten die Informationen zur Geschäftsbuchung sofort über eine Live-Verbindung bei DCS eingehen.

Wenn also 100 Deals an der Börse gehandelt werden, sollte DCS am Ende des Tages auch 100 Datensätze für diesen Tag haben. Aufgrund vieler Probleme wie Kommunikationsfehler, Netzwerkfehler usw. erreichen vollständige Informationen aller 100 Deals möglicherweise nicht DCS. Um diese Fehler zu beheben, führt DCS einen Abstimmungsprozess durch, der eine 100\% ige Genauigkeit gewährleistet.

In einem üblichen Handelsabgleichsprozess sendet DCS eine Abstimmungsanforderung mit einem bestimmten Zeitrahmen. Hiermit wird die Geschichte der Geschäfte heruntergeladen, die in diesem Zeitraum gehandelt wurden. Normalerweise kann diese Anforderung am Ende des Tages oder vom Planer (alle n Stunden) mit der Startzeit als Beginn des Handelstages und der Endzeit als aktuelle Zeit ausgelöst werden. Die Abstimmungsantwort enthält die Momentaufnahme der neuesten Geschäftsbuchungsinformationen aller Geschäfte für den angeforderten Zeitrahmen. Nach Abschluss der Antwort vergleicht DCS das System mit heruntergeladenen Snapshots. [dh , Gesamtzahl der Aufklärungsgeschäfte – Gesamtzahl der Geschäfte im System = Fehlende Geschäfte im System ]. Wenn eine Nichtübereinstimmung festgestellt wird, wird das System mit abgeglichenen Informationen aktualisiert. Somit wird sichergestellt, dass an der Börse gehandelte Geschäfte mit dem System synchron sind. Dies wird als Handelsabgleichsprozess bezeichnet.