Migliore risposta
Non conosco FidInvRecon, ma ho commentato cosa sono le riconciliazioni commerciali in GENERALE. Spero che aiuti 🙂
In termini semplici, la riconciliazione è un processo di conferma: Numero di input = Numero di output
Prendiamo un esempio di Deal Capture System (DCS) che registra gli accordi che sono negoziati in borsa. Nella maggior parte dei casi DCS sarà connesso con lo scambio di abbonamenti live tramite connessioni di interfaccia (servizi web, socket, ecc.). Pertanto, se unofferta viene prenotata in borsa, le informazioni sulla prenotazione dellofferta dovrebbero raggiungere immediatamente DCS tramite una connessione live.
Quindi lidea è che entro la fine della giornata, se vengono scambiate 100 transazioni in borsa, DCS dovrebbe avere anche 100 record per quel giorno. Ma a causa di molti problemi come errori di comunicazione, errori di rete, ecc., Le informazioni complete di tutte le 100 offerte potrebbero non raggiungere DCS. Per superare questi errori, DCS eseguirà un processo di riconciliazione, che garantisce una precisione del 100\%.
In un normale processo di riconciliazione commerciale, DCS invierà una richiesta di riconciliazione con un intervallo di tempo specifico; questo scarica la cronologia degli affari, scambiati in quel lasso di tempo. Di solito questa richiesta può essere attivata entro la fine della giornata o dallo scheduler (ogni n ore) con lora di inizio come inizio del giorno di negoziazione e lora di fine come ora corrente. La risposta di riconciliazione riporterà listantanea delle ultime informazioni sulla prenotazione delloperazione di tutte le operazioni per lintervallo di tempo richiesto. Dopo il completamento della risposta, DCS confronterà il sistema con gli snapshot scaricati [ie. , Numero totale di offerte di ricognizione – Numero totale di contratti nel sistema = Offerte mancanti nel sistema ]. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, il sistema verrà aggiornato con le informazioni riconciliate. In questo modo garantisce che gli accordi scambiati in borsa siano sincronizzati con il sistema. Questo è chiamato processo di riconciliazione commerciale.