Melhor resposta
Não estou familiarizado com a FidInvRecon, mas comentei o que são reconciliações comerciais em GERAL. Espero que ajude 🙂
Em termos simples, Reconciliação é o processo de confirmação: Número de entrada = Número de saída
Vamos dar um exemplo de Sistema de Captura de Ofertas (DCS) que registra ofertas que são negociados em bolsas. Na maioria dos casos, o DCS será conectado com troca de assinaturas ao vivo por meio de conexões de interface (webservices, socket, etc.). Portanto, se uma oferta for reservada na bolsa, imediatamente as informações da reserva da oferta devem chegar à DCS por meio de conexão ao vivo.
Portanto, a ideia é, no final do dia, se 100 negócios forem negociados na bolsa, a DCS também deverá ter 100 registros para aquele dia. Porém, devido a muitos problemas, como falha de comunicação, falha de rede, etc., as informações completas de todas as 100 negociações podem não chegar ao DCS. Para superar essas falhas, a DCS executará o processo de reconciliação, que garante 100\% de precisão.
Em um processo de reconciliação comercial normal, a DCS enviará uma solicitação de reconciliação com um prazo específico; isso faz o download do histórico de negociações negociadas naquele período. Normalmente, essa solicitação pode ser acionada no final do dia ou pelo planejador (a cada n horas) com a hora de início como o início do dia de negociação e a hora de término como a hora atual. A resposta de reconciliação levará o instantâneo das informações de reserva da última transação de todas as negociações para o período de tempo solicitado. Após a conclusão da resposta, o DCS comparará o sistema com os instantâneos baixados [ou seja, , número total de acordos de reconversão – Nº total de negócios no sistema = Negócios ausentes no sistema ]. Se for encontrada alguma incompatibilidade, o sistema será atualizado com as informações reconciliadas. Assim, ele garante que as negociações negociadas na bolsa estejam em sincronia com o sistema. Isso é chamado de processo de reconciliação comercial.