Beste antwoord
Ik ben niet bekend met FidInvRecon, maar ik heb al gereageerd op wat handelsafstemmingen zijn in het ALGEMEEN. Hoop dat het helpt 🙂
In eenvoudige bewoordingen is verzoening een proces van bevestigen: aantal invoer = aantal uitvoer
Laten we een voorbeeld nemen van het Deal Capture System (DCS) dat deals vastlegt die worden verhandeld op beurzen. In de meeste gevallen zal DCS worden aangesloten met uitwisseling voor live-abonnementen via interfaceverbindingen (webservices, stopcontact enz.). Dus als een deal op ruil wordt geboekt, moet de boekingsinformatie van de deal onmiddellijk DCS bereiken via een live verbinding.
Dus het idee is tegen het einde van de dag: als 100 deals op de beurs worden verhandeld, zou DCS ook 100 records voor die dag moeten hebben. Maar vanwege veel problemen, zoals communicatiestoringen, netwerkstoringen enz., Bereikt de volledige informatie van alle 100 deals DCS mogelijk niet. Om deze fouten te verhelpen, zal DCS een reconciliatieproces uitvoeren, dat 100\% nauwkeurigheid garandeert.
In een normaal handelsreconciliatieproces zal DCS een reconciliatieverzoek met een specifiek tijdsbestek verzenden; dit downloadt de geschiedenis van deals, verhandeld op dat tijdsbestek. Gewoonlijk kan dit verzoek aan het einde van de dag worden geactiveerd of door een planner (elke n uur) met starttijd als start van de handelsdag en eindtijd als huidige tijd. De afstemmingsreactie bevat de momentopname van de laatste dealboekingsinformatie van alle transacties voor het gevraagde tijdsbestek. Nadat de reactie is voltooid, vergelijkt DCS het systeem met gedownloade snapshots [dwz , totaal aantal recondeals – Totaal aantal deals op systeem = Ontbrekende deals in systeem ]. Als er een mismatch wordt gevonden, wordt het systeem bijgewerkt met afgestemde informatie. Het zorgt er dus voor dat deals die op de beurs worden verhandeld, in overeenstemming zijn met het systeem. Dit wordt het handelsafstemmingsproces genoemd.