Cel mai bun răspuns
Nu știu despre FidInvRecon, dar am comentat ce este reconcilierile comerciale în GENERAL. Sper că vă ajută 🙂
În termen simplu Reconcilierea este procesul de confirmare: Numărul de intrare = Numărul de ieșire
Să luăm un exemplu de sistem de captare a tranzacțiilor (DCS) care înregistrează tranzacții care sunt tranzacționate la bursă. În majoritatea cazurilor DCS va fi conectat la schimbul de abonamente live prin conexiuni de interfață (servicii web, socket etc.). Astfel, dacă o tranzacție este rezervată la schimb, imediat informațiile de rezervare a tranzacției trebuie să ajungă la DCS prin conexiune live.
Deci, ideea este până la sfârșitul zilei, dacă 100 tranzacții sunt tranzacționate la schimb, DCS ar trebui să aibă și 100 de înregistrări pentru ziua respectivă. Dar din cauza multor probleme, cum ar fi eșecul comunicării, eșecul rețelei etc., este posibil ca informațiile complete despre toate cele 100 de oferte să nu ajungă la DCS. Pentru a depăși aceste eșecuri, DCS va efectua un proces de reconciliere, care asigură o precizie de 100\%.
Într-un proces obișnuit de reconciliere comercială, DCS va trimite o cerere de reconciliere cu un anumit interval de timp; aceasta descarcă istoricul ofertelor, tranzacționate în acel interval de timp. De obicei, această solicitare poate fi declanșată până la sfârșitul zilei sau de către programator (la fiecare n ore), cu ora de început ca începutul zilei de tranzacționare și ora de sfârșit ca ora curentă. Răspunsul la reconciliere va conține instantaneul celor mai recente informații privind rezervarea tranzacțiilor pentru toate tranzacțiile pentru perioada de timp solicitată. După finalizarea răspunsului, DCS va compara sistemul cu instantaneele descărcate [ie. , numărul total de oferte de recon – Numărul total de oferte pentru system = Oferte lipsă în sistem ]. Dacă se constată o nepotrivire, sistemul va fi actualizat cu informații reconciliate. Astfel, se asigură că tranzacțiile tranzacționate la schimb sunt sincronizate cu sistemul. Acesta se numește proces de reconciliere comercială.