Nejlepší odpověď
Dobrý den,
Nejprve se představím. Za posledních 20 let obchoduji s živobytím jako individuální obchodník. Nemám vůbec žádné finanční zázemí. Jsem obchodníkem 🙂 Ve skutečnosti můžete zjistit, jak a proč jsem před 20 lety skočil do činnosti obchodování s akciemi v jednom ze svých blogových příspěvků níže.
Podle mých zkušeností existují v technické analýze pouze 2 naprosto nezbytné nástroje. Technická analýza je jako sada nástrojů obsažená ve vašem obchodním systému, která vám umožňuje rozhodnout se, kdy vstoupit a opustit pozici.
Zbytek indikátorů atd. … prostě není vůbec užitečný, zejména při každodenní obchodní činnosti. Je to ještě horší, protože vás to může přimět uzavřít den ztrátami. Připomínáme, že jako obchodník není vaším prvním a absolutním cílem ovlivnit vaši počáteční kapitálovou investici.
Prvním nástrojem, který používám v procesu technické analýzy, jsou svícny PRICE. Cenové svícny jsou jediným a jediným prvkem, který odráží řádně načasovanou psychologii HLAVNÍCH OBCHODNÍKŮ na trhu. A jak víte, cenové svícny se pohybují pouze u HLAVNÍCH OBCHODNÍKŮ. Doporučil bych se vrátit k základům tím, že si položíte tuto otázku: „jaké jsou zprávy, které mohu číst ze svícen?“.
Druhým nástrojem, který používám v procesu technické analýzy, jsou BOLLINGER BANDS. Bollingerova pásma se nepoužívají k rozhodování, kdy vstoupit do pozice, protože je založena na průměrných výpočtech, ale používá se k opuštění pozice.
Poslední věc je o obchodním systému. Obchodní systém, který zahrnuje sadu nástrojů pro technickou analýzu, musí být JEDNODUCHÝ a „MECHANICKÝ“, aby v průběhu času generoval konzistentní zisky. Pokud je to příliš eleborate, nikdy nebudete moci učinit rozhodnutí. Používám slovo „mechanické“, protože musí být tak jednoduché, tak silné a spolehlivé, že se můžete vyhnout přemýšlení během obchodní relace a jednoduše použít pravidla vašeho obchodního systému jako robot 🙂
Prosím níže naleznete několik užitečných příspěvků z mého blogu Quora:
- Obchodní systém od Pabla Shawa v systému NEXT Trading
- Minimální kapitálový požadavek od Pabla Shawa v systému NEXT Trading
- Trader … Not Fortune Teller od Pabla Shawa v systému NEXT Trading
- DALŠÍ učení … Časový rámec od Pabla Shawa v systému NEXT Trading
- Proč mi videohry přinesly k obchodování? od Pabla Shawa v NEXT Trading System
- Jaká jsou požadovaná obchodní zařízení? Pablo Shaw v systému NEXT Trading
- NEXT Learning … Foundation Trading System od Pabla Shawa v systému NEXT Trading
Přeji si, abych mohl vyjasnit některé vašich otázek s touto odpovědí … neváhejte mě kontaktovat, pokud máte pocit, že potřebujete další pomoc …
@ pablo\_shaw2015 Next Trading System
Odpověď
Co vás vedlo k tomuto závěru? Složili jste svou otázku jako prohlášení o skutečnosti a ptali jste se, proč je vaše prohlášení pravdivé … jako byste věděli, o čem mluvíte. Nezmiňujete žádné konkrétní ukazatele a své prohlášení zajišťujete „většinou“, jako byste nechávali prostor pro některé ukazatele, které fungují. To mi nedává žádný smysl. Všechny ukazatele TA vycházejí z určité kombinace: času, objemu a ceny. Pokud navrhnete, že „většina“ je zbytečných, znamená to, že používání času, objemu a ceny je více či méně zbytečné.
Vraťme se tedy k vaší otázce. Proč jsou technické ukazatele k ničemu. Jsou nepoužitelné, pokud jsou používány nesprávně. Každý nástroj má své využití, pokud víte, kdy a jak jej použít. Neříkám, že je to optimální nástroj; např. použijte jehly pliars, když byste měli používat běžné kleště. Oba fungují, ale jeden funguje lépe než druhý, ale ani jeden není k ničemu.
Slyšel jsem, jak lidé říkají … tento indikátor zaostává, je k ničemu, protože je založen na tom, co se již stalo. Hádejte co, vždy se díváte zpět, abyste viděli, co se stalo, abyste mohli předvídat, co se stane. Zkuste to. Zakryjte vše nalevo na obrazovce, abyste každou minutu viděli pouze aktuální cenu. Pokud zakryjete levou stranu obrazovky a zeptal jsem se vás, jak se cena zvyšuje nebo snižuje, jak to můžete zjistit? Měli byste pouze aktuální obchodovanou cenu. Nemáte tušení, co trh dělá, pokud cena stoupá nebo klesá.
Nyní odhalujeme levou stranu obrazovky a vidíme, že cena klesla brzy v obchodní den, a odrazil se od 20MA v 15 minutách a míří nahoru. Zjevně můžete vidět, že cena se zvyšuje zdola, nikoli sestupně. Toto jsou tržně generované informace, které nám pomáhají. Nezáleží na tom, že 20MA je indikátor zpoždění.
Pokud jste sofistikovanější obchodníci a víte, kde jsou uzly s vysokým a nízkým objemem, kde cena v ten den strávila nejvíce času nebo objemu , týden, měsíc atd., včetně maxim a minim, máte více informací.Trh má paměť. Má paměť, protože každá cena představuje smlouvy a někdo tyto smlouvy drží. Pokud si koupíte 1000 za 100 $ a cena se zvýší na 105 $, a poté se vrátíte proti vám a obchodujete dolů přes 100 $, dostanete se ven. Některé budou držet navždy a jiné budou čekat déle, ale bude se prodávat pod 100 USD. Někteří to uvidí jako signál nákupu a jiní jako signál prodeje, ale takto vytváříme oblasti s velkým objemem.
Když budou tyto oblasti později znovu otestovány, dojde k bitvě mezi kupující a prodávající, a potřebujete vědět, kde jsou tyto oblasti, a pokud ano, můžete velmi přesně předpovědět směr cen. Nezajímá nás přesná cena. Pokus o určení, zda cena vzroste ze 105,22 na 101,84 $, není relevantní. Potřebujeme s vysokou mírou jistoty znát směr ceny.
Technické ukazatele mohou být neocenitelným nástrojem, pokud víte, kdy a jak je použít a co se indikátor snaží měřit. Faktem je, že většina nechápe, jak funguje jejich indikátor. Vidí, že to dosáhlo úrovně nebo překročilo nějakou hranici, a to jim pravděpodobně něco řekne. Prostě vám řekne, že překročil hranici nebo se dostal na úroveň, to je ono.
Obchoduji s opcemi SPX a futures na živobytí. TA používám každý den v nějaké formě nebo způsobem. Nepoužívám: Stoch, MACD, RSI, CCI nebo jakýkoli crossover nebo over zakoupený / prodaný indikátor. Nesedí mému obchodnímu stylu a časovým rámcům, s nimiž obchoduji, ale chápu, jak každý funguje a kdy jej použít. Používám Fibs and MA’s ve všech časových rámcích, toku objednávek, DOM, tržním profilu za 30 minut a vlastní graf indikátorů denní volatility.