Meilleure réponse
Je ne connais pas FidInvRecon, mais jai commenté ce que sont les rapprochements commerciaux en GÉNÉRAL. Jespère que cela aide 🙂
En termes simples, la réconciliation est un processus de confirmation: Nombre dentrée = Nombre de sortie
Prenons un exemple de Deal Capture System (DCS) qui enregistre les transactions qui sont négociés en bourse. Dans la plupart des cas, DCS sera connecté avec un échange pour des abonnements en direct via des connexions dinterface (services Web, socket, etc.). Ainsi, si une transaction est réservée en échange, les informations de réservation doivent immédiatement parvenir à DCS via une connexion en direct.
Donc lidée est quà la fin de la journée, si 100 transactions sont négociées en bourse, DCS devrait également avoir 100 enregistrements pour cette journée. Mais en raison de nombreux problèmes tels que léchec de la communication, léchec du réseau, etc., les informations complètes des 100 offres peuvent ne pas parvenir à DCS. Pour surmonter ces échecs, DCS effectuera un processus de rapprochement, qui garantira une précision de 100\%.
Dans un processus de rapprochement dopérations habituel, DCS enverra une demande de rapprochement avec un délai précis; cela télécharge lhistorique des transactions, échangées sur cette période. Habituellement, cette demande peut être déclenchée à la fin de la journée ou par le planificateur (toutes les n heures) avec lheure de début comme début de la journée de négociation et lheure de fin comme heure actuelle. La réponse de réconciliation contiendra un instantané des dernières informations de réservation de transaction de toutes les transactions pour la période demandée. Une fois la réponse terminée, DCS comparera le système avec les instantanés téléchargés [c.-à-d. , nombre total daccords de reconstitution – Nombre total daccords sur le système = Offres manquantes dans le système ]. En cas de non-concordance, le système sera mis à jour avec les informations rapprochées. Ainsi, il garantit que les transactions négociées en bourse sont synchronisées avec le système. Cest ce quon appelle le processus de rapprochement des échanges.