Bästa svaret
Jag känner inte till FidInvRecon, men jag har kommenterat vad som är handelsavstämningar i ALLMÄNT. Hoppas det hjälper 🙂
I enkla termer är avstämning en process för att bekräfta: Antal ingångar = Antal utdata
Låt oss ta ett exempel på Deal Capture System (DCS) som spelar in erbjudanden som handlas på börser. I de flesta fall kommer DCS att anslutas till utbyte för liveabonnemang via gränssnittsanslutningar (webbtjänster, uttag etc). Om en affär bokas på utbyte bör alltså omedelbart information om affärsbokningen nå DCS via direktanslutning.
Så idén är vid slutet av dagen, om 100 affärer handlas på börsen, bör DCS också ha 100 poster för den dagen. Men på grund av många problem som kommunikationsfel, nätverksfel etc. kan fullständig information om alla 100 erbjudanden inte nå DCS. För att övervinna dessa misslyckanden kommer DCS att utföra avstämningsprocesser, vilket säkerställer 100\% noggrannhet.
I en vanlig handelsavstämningsprocess skickar DCS en avstämningsbegäran med en specifik tidsram detta hämtar historik över erbjudanden, som handlas på den tiden. Vanligtvis kan denna begäran utlösas i slutet av dagen eller av schemaläggaren (var n: e timme) med starttid som början på handelsdagen och sluttid som aktuell tid. Avstämningssvaret kommer att ta ögonblicksbilden av den senaste affärsbokningsinformationen för alla affärer för den begärda tidsramen. Efter att svaret är slutfört kommer DCS att jämföra systemet med nedladdade ögonblicksbilder [dvs. , totalt antal rekonstruktioner – Totalt antal erbjudanden på systemet = Saknade erbjudanden i systemet ]. Om någon felaktighet hittas kommer systemet att uppdateras med avstämd information. Det säkerställer att affärer som handlas på börsen är synkroniserade med systemet. Detta kallas handelsavstämningsprocess.